[单选题]在流动性偏好理论中，流动性溢价是指（）。

[单选题]我国信用体系的缺点错误的是（ ）。

[单选题]债券收益率包括以下（ ）等形式。 Ⅰ.当期收益率 Ⅱ.到期收益率 Ⅲ.持有欺收益率 Ⅳ.赎回收益率

[单选题]假定无收益的投资资产的即期价格为SO，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，FO是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。A、 B、 C、 D...

[单选题]（）是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

[单选题]关于期货期权的内涵价值，以下说法正确的是（）。

[单选题]某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该期权是（）。

[单选题]特雷诺比率考虑的是（）。

[单选题]已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元，对应标的物的现券价格(全价)为115.679元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)是（ ）...

[单选题]3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆...

[单选题]黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（）美元/盎司。

[单选题]某套利者以950美元/盎司卖出8月份黄金期货，同时以961美元/盎司买入12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，12月份价格变为971美元/盎司，该套利者同时将两合约对...

[单选题]投资者预期后市看涨，既不想支付交易保证金，也不愿意承担较大风险时，应该首选（）策略。

[单选题]以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（）。

[单选题]证券投资技术分析主要解决的问题是（ ）。

[单选题]道氏理论的主要原理有（ ）。 Ⅰ.市场平均价格指数可以解释和反映市场的大部分行为 Ⅱ.市场波动具有某种趋势 Ⅲ.趋势必须得到交易量的确认 Ⅳ.一个趋势形成后将持续，直到趋势出现明显的反转信号

[单选题]“所有的决策都是依据模型做出的”体现了量化投资分析的（ ）。

[单选题]若年利率为8%，现在应一次存入银行（）万元，才能在3年后一次取出30万元。

[单选题]资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（ ） (1)市场组合的期望收益率 (2)无风险利率 (...

[单选题]下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（）。